一、贵州茅台跌破2200元关口
贵州茅台(600519)2月24日盘中大幅下挫,截至发稿,该股跌逾4%失守2200元整数关口,成交额近100亿元,目前总市值约2.7万亿元。
近期白酒板块出现调整,中泰证券认为主要是资金面、以及a股市场风格短「港币兑港币http://www.ynlvtu.com/meiyuanduirenminbi」期切换所致,具体而言:
(1)春节后央行连续逆回购回笼资金,引发a股市场对流动性收紧预期,白酒等对流动性边际敏感的高估值板块短期承压;
(2)春节后大宗商品涨价潮之下经济复「卢布汇率」苏预期加强,引发a股市场风格短期向顺周期板块切换。实际上,白酒板块过去两年涨幅巨大,2019、2020年白酒(申万)指数涨幅分别为102%、96%,超额收益显著,且春节前迎来一波快速上涨行情,因此节后下跌亦属于短期快涨之后的正常回调。
该机构认为茅台可以作为板块估值的“锚”,近年来茅台带领板块估值持续上行。展望未来,去年板块估值提升主要来自于宏观流动性宽松、茅台批价大幅上行等因素,未来与一线地产/国债/投资产品等相比之下,茅台40-60倍估值依然是合理的。
二、后期a股市场怎么走呢?
贵州茅台暴跌引发的思考:实际上茅台是抱团概念的老大,老大被击伤,其他今日大盘估计难逃影响。抱团股一旦真正瓦解,a股市场再次引发剧烈震荡也是有可能。所以高位股还是强烈注意风险。
后市:指数将会在高位震荡调整,创业板不排除跌到2400点的可能性。也就是后市创业板涨幅过高会构成技术上的调整。这个周期需要3个月来完成。
上证指数预计相对比较强势,3300-3400点强支撑。破了这个强支撑都是买点。上证指数的趋势是向上的,未来的下跌最多就是走势上牛市的整理。
牛市是否继续:大周期上牛市是继续的,小周期上和未来3个月个人是看空。主要原因在于几个点:
1、优质今日大盘涨幅巨大,很多到了历史高位,获利盘变现强烈,同时获利了结的资金对指数造成冲击。指数技术上也受到了上方压力的压制。
2、美股创出历史新高,随着疫苗的接种,疫情影响股市预计3月「港币兑港币」底出现拐点,后续资金面上继续宽松几乎么有必要性。美股指数4月份大概率崩盘,a股也必然会受到影响。
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