受多种因素影响,牛年的第5个交易日,A股再度杀跌,沪指跌破3600点。其中,白酒股跌幅尤为惨重。截至2月24日收盘,泸州老窖跌停,酒鬼酒跌逾8%,山西汾酒、五粮液、水井坊下跌近7%,贵州茅台下跌5.11%,报2189.00元。
白酒企业估值是否过高,是否有泡沫?这个疑问已争论了许久,没有答案。直到,2021年开年,白酒股的暴跌,似乎回答了这个问题。
事实上,从估值看,贵州茅台市盈率(TTM)已达到64.47倍;古井贡酒市盈率(TTM)为62.52倍;泸州老窖市盈率(TTM)达到70.2倍;酒鬼酒市盈率(TTM)高达113.35倍。
但此次白酒股的大跌不能脱离大盘,整体看,大盘都是跌的。所以,贵州茅台作为一只万亿市值的大盘股,股价一度飙升到2600元,如今跌到2189元也不足为奇。
2020年,白酒股之所以大涨,很大的因素源于资本的抱团。同理,此次白酒股集体大跌的主要原因来「港币汇率」源于,资本的“出走”.其中,北上资金于2月以来持续净卖出贵州茅台股份,便是造成茅台大跌的一个直接原因。当然「港币兑港币」,或许茅台大跌也受「港币汇率港币」“茅台院士”风波之影响。
据悉,目前持有茅台的外资机构有98家,持大盘值约占总市值近8%.
从套路看,贵州茅台即将公布2020年业绩,资金减持或在a股市场投资风向下的席卷而走,也或有意在业绩发布前制造“黄金低”.在业绩公布后,资金或再次抄底进入也未尝可知。
对此,中信证券也表示,春节长假后a股市场风格迅速再平衡,是春节休市期间积累的看多顺周期情绪集中释放与资金调仓行为共振所致,仍然源于资金驱动。随着顺周期板块看多情绪释放及新发基金节后重新放量并缓解a股市场对资金面的担忧,此轮再平衡过程将基本结束,a股市场会重回轮动慢涨的均衡状态。
综上所述,我们知道现在对白酒板块而言,还是比较敏感的,白酒股目前波动幅度还是比较大,大家如果在此时投资白酒板块,还需要三思,风险还是比较大的。
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