近几年年夜盘票场对外开放不时进步,外资投资年夜盘比重也是逐渐进步,次要经过QFII/RQFII渠道,另有沪港通,深港通等互联互通机制,另有MSCI和富时等国际年夜盘指数也给年夜盘带来更多临时的增量资金。
依据国度外汇治理局发布的数据,停止2018岁终,经过证券投资流入我国的外资合计10964亿美元,此中股权投资6842亿美元,占全体证券投资的62.4百分比。停止现在,共有289家景外机构取得了QFII资历,210家景外机构取得了RQFII资历,投资额度辨别为1015.96亿美元和6609.72亿元国民币。自2014年推出沪港通机制以来,因为其买卖的便当性,比拟QFII通道,外资更偏向于经过陆港通机制设置年夜盘,因而固然获批的QFII额度年夜幅增加,但QFII范围从2014年当前根本坚持波动,陆股通代之成为外资流入年夜盘的次要渠道。停止2019年3月尾,沪股通自守旧以来北上资金累计到达4411亿元,深股通自守旧以来北上资金累计到达3261亿元,算计为7672亿元,陆股通持股票值为9843亿元,占年夜盘流畅市值的2.2.百分比,总体上比例尚不高。
外资投资年夜盘的持仓构造:
QFII差别于国际的公募每天基金,不需求公布季报披露持仓数据,只能经过上市公司披露的前10年夜股东和前10年夜流畅股股东数据停止估量(涵盖数据约占QFII持仓范围的23百分比)。经过大要预算可以看出,QFII持仓占比拟高的是银行、汽车、食物饮料等行业。从a股的角「今日股市直播」度,QFII愈加偏好股息率高、杠杆率低、现金流情况精良的年夜市值股票,QFII持仓股票的均匀PE低于市场均匀,2016年开端QFII愈加喜爱高ROE的股票。
从板块散布来看,陆股通持股次要会合在主板。停止2019年3月尾,其主板持仓市值占比到达83百分比,其次是中小板,持仓占比13百分比,创业板仅占4百分比。从行业散布来看,与国际机构比拟,外资在持股行业散布上分明愈加会合、偏好波动,其持仓的前6年夜行业市值占比在65百分比以上,远高于国际机构的50百分比。外资愈加偏好消耗、金融和医药等行业,持仓市值占比近60百分比,食物饮料行业不断位居榜首。总体来看,陆股通「雷柏科技股票」北上资金的持仓构造比拟MSCI中国年夜盘指数分明超配消耗板块,而低配金融板块。这次要是由于,国际年夜盘的标的构造和海内(次要是美国)中概股构成了分明互补,国际最优质的消耗品公司都集合在年夜盘,海内中概股次要是腾讯、阿里等互联网公司。在MSCI中国年夜盘指数中,传媒文娱(次要是腾讯)奉献了约22百分比的市值,批发(次要是阿里)奉献了约15百分比的市值。
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