近来常常想一件事变,我的投资办法有没啥呀缺点?哪些中央是可以优化的?这篇文章评论辩论下仓位设置,买入工具,交易价钱和机遇,怎样对待本人的毛病,以及怎样对待市场。
一、仓位设置
在停止仓位设置时,触及到以下成绩:单票最大仓位的公道限定?要不要保存现金?应不该该运用杠杆?这些成绩都没有规范谜底,次要是找到合适本人的投资办法。
过来几年,我资产增加速率最快的两段工夫,都是由于重仓押对某些股票。假如对利润泉源停止拆分的话,能够三只股票就奉献了绝大少数的利润。符合经历的做法是,对本人特殊看好的股票重仓下注。我现在的操纵习气是,单只股票最大仓位可以给到40百分比。
不外,这种投资办法短少容错才能,请求判别的精确率比拟高。而我偶然候的确会看错一些股票。一旦押错重仓股对全部投资组合的影响较大。从风控动身,有些投资机构会有10百分比/20百分比的仓位限定。这种做法有肯定的参考代价。
真正靠股票发财的人很少,一是时机的量级不敷,从没掌握住大级其余时机;二是操纵的精确率普通,有赚有赔,红利被盈余抵消失落,总体上没赚到几多钱。这是投资股票的抵牾之处:想更好地掌握一个时机,需求重仓下注;但一旦重仓押错,又会赔不少钱。我们每每是如许,股价下跌懊悔没多投钱;股价下跌又烦恼没少投钱。
重仓押注,不只能够看错,即便看对偏向、也能够踩错节拍。比方,密尔克卫过来两年多的净利润增速差不多,但股价体现相差很大。19年净利润增加48百分比,股价涨45百分比;20年净利润增加47百分比,股价涨228百分比;21年Q1净利润增加46百分比,股价跌7百分比。股价黑白线性变革的,我们可以猜测一家公司将来三年坚持高速生长,并预算总涨幅,但很难准确猜测将来三年每年的涨跌幅。
并且公司17年和18年即坚持50百分比 60百分比的高速增加,但股价真正大涨是从20年Q2开端。假如太早看明确它的生长逻辑,最长需求忍耐一年半没有报答,然后半年工夫翻4倍。这时需求资金限期可以掩盖股价动摇周期。没有适宜的资金,过早看对一只股票,也是一种毛病。不只云云,还要在历经一年半低迷后,仍然置信本人的判别是对的,而且禁受住换股的引诱。
更好的办法是,只管找到多只异样看好的股票。如许可以统筹风险和收益,操纵的腾挪空间更大,承当的心思压力更小,防止重仓某只股票,但看错偏向或看对偏向、踩错节拍。假如能找到5只特殊看好的股票,可以各投20百分比仓位处理上述成绩。大盘+港股通近5000只股票,一定存在5只契合前提的股票。只是有些股票我们研讨过、毛病地否认失落;另有些股票压根就没研讨过。我们继续研讨新股票,次要目标就是,盼望找到一些值得重仓的股票。
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