一、钢铁板块为啥大涨?
从板块指数的角度来看,钢铁板块节后以来大涨近15%,涨势非常猛,而指数级别的大涨,自然也意味着有很多公司涨幅更大。
作为对比,作为全球呼声最高的有色「top财经http://www.ynlvtu.com」板块(铜、铝)也不过上涨了12%,和钢铁板块相比,也不过如此。所以对于此,我们就要去找答案,为啥钢铁板块表现会这么好?到底还有没有持续性?
我们要先明白,钢铁这样的资源股(周期股),它和铜、铝这样全球定价的大宗商品不一样,后者是看价格的,但钢铁的是看产能的,国内的供需变化会更影响钢铁股的表现。
最近的a股市场一直在强调一个主题——碳中和。说白了就是节能减排,而我们首先能联想到的是新能源汽车、光伏,因为锂电池相较于燃油、太阳能相对于火电,都是实现低排放的重要手段。那么这样看起来钢铁板块似乎与此毫无关系?
其实钢铁板块和碳中和还是有关系的。我国钢铁行业碳排放量占整体制造业碳排放量的18%左右,是碳排放量最高的工业门类。也就是说如果碳中和的政策实施,那么第一个影响的可能就是钢铁行业,因为更为严格的碳排放可能会影响行业的变化。
所以大家搞明白了没有?新能源、光伏是主动放开的模式去减少碳排放,而钢铁行业是被动收缩的方式去减少碳排放,这是两个不同的逻辑。前者要“做大”,后者要“缩小”。
在理解了这个之后,我们进行下一步。
从2000年以来,钢铁产能经过了四轮周期,最近一轮是从2016年开始「港币兑港币http://www.ynlvtu.com/meiyuanduirenminbi」「第三套港币」的供给侧改革,叠加环保政策的影响,钢铁产能已经经历了充分的「欧元区」去化。而如果实施碳中和的政策,那么钢铁的产能可能会进一步加快见顶。因为碳排放的标准下,不可能随意地去增加产能,但各个公司可以通过技术手段来提高产能利用率,或者用电炉钢来替代高炉减少碳排放。
因此在产能见顶的情况下,可能会有两个影响:
第一:产品的价格上涨会超预期。因为产能加速坚定,严格的碳排放标准可能会使得有效供给的产能减少,并且持续的时间超预期(碳中和是一个中长期的规划),因此产品的价格可能会有两个表现,一个是上涨的幅度超预期,另一个就是保持高位的时间长度超预期。
鸿博股份股吧〔002229鸿博股份股吧〕
鸿博股份股吧〔002229鸿博股份股吧〕今日股市网带大伙聊亲们关心的话题,积极参与热聊定能...(87140)人阅读时间:2023-11-14高新发展股吧〔高新发展股吧怎么样〕
高新发展股吧〔高新发展股吧怎么样〕今日股市网带大伙聊亲们关心的话题,积极参与热聊定...(120948)人阅读时间:2023-11-14长安汽车股票股吧〔长安汽车股票股吧同花顺圈子〕
长安汽车股票股吧〔长安汽车股票股吧同花顺圈子〕今日股市网带大伙聊亲们关心的话题,积...(93337)人阅读时间:2023-11-14英飞拓股吧〔英飞拓股吧最新消息〕
英飞拓股吧〔英飞拓股吧最新消息〕今日股市网带大伙聊亲们关心的话题,积极参与热聊定能...(92075)人阅读时间:2023-11-14长安汽车股吧〔长安汽车股吧股票〕
长安汽车股吧〔长安汽车股吧股票〕今日股市网带大伙聊亲们关心的话题,积极参与热聊定能...(79024)人阅读时间:2023-11-14锦龙股份股吧〔锦龙股份股吧东方财富网〕
锦龙股份股吧〔锦龙股份股吧东方财富网〕今日股市网带大伙聊亲们关心的话题,积极参与热...(119678)人阅读时间:2023-11-14蓝色光标股吧〔300058蓝色光标股吧〕
蓝色光标股吧〔300058蓝色光标股吧〕今日股市网带大伙聊亲们关心的话题,积极参与热聊定能...(103790)人阅读时间:2023-11-14隆基绿能股吧〔股票隆基绿能股吧〕
隆基绿能股吧〔股票隆基绿能股吧〕今日股市网带大伙聊亲们关心的话题,积极参与热聊定能...(81787)人阅读时间:2023-11-14闻泰科技股吧〔600745闻泰科技股吧〕
闻泰科技股吧〔600745闻泰科技股吧〕今日股市网带大伙聊亲们关心的话题,积极参与热聊定能...(123781)人阅读时间:2023-11-14股吧大牛〔大牛市·股殇〕
股吧大牛〔大牛市·股殇〕今日股市网带大伙聊亲们关心的话题,积极参与热聊定能收获满满哦...(152795)人阅读时间:2023-11-14